近一月招商安悦1年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券A015583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1473 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1483 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1455 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1516 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1517 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1501 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1480 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1483 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1493 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1499 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1504 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1518 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1502 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1510 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1510 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1508 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1491 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1571 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1583 |
0.52% |
