近一月招商安悦1年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券A015583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1366 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1310 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1293 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1301 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1301 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1290 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1276 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1254 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1305 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1316 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1294 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1302 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1294 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1290 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1283 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1265 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1268 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1272 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1301 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1271 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1263 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1277 |
-0.39% |
