近一月招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指软件ETF发起式联接C018386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8407 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8466 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8556 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8440 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8605 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8571 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8690 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8640 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8486 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8497 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8682 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8823 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8769 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8704 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8823 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8841 |
2.87% |
| 2025-11-21 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8594 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8786 |
-1.41% |
| 2025-11-19 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8912 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9019 |
1.35% |
| 2025-11-17 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8899 |
1.88% |
