近一月中加聚享增盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券C015372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中加聚享增盈债券C |
1.0700 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
中加聚享增盈债券C |
1.0708 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中加聚享增盈债券C |
1.0696 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中加聚享增盈债券C |
1.0684 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中加聚享增盈债券C |
1.0680 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
中加聚享增盈债券C |
1.0658 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
中加聚享增盈债券C |
1.0649 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中加聚享增盈债券C |
1.0656 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
中加聚享增盈债券C |
1.0614 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
中加聚享增盈债券C |
1.0638 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
中加聚享增盈债券C |
1.0654 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加聚享增盈债券C |
1.0641 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中加聚享增盈债券C |
1.0661 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中加聚享增盈债券C |
1.0647 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中加聚享增盈债券C |
1.0667 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中加聚享增盈债券C |
1.0662 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中加聚享增盈债券C |
1.0646 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中加聚享增盈债券C |
1.0654 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中加聚享增盈债券C |
1.0665 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中加聚享增盈债券C |
1.0692 |
0.20% |
