近一月中加聚享增盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券A015371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加聚享增盈债券A |
1.1013 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
中加聚享增盈债券A |
1.1032 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中加聚享增盈债券A |
1.1033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中加聚享增盈债券A |
1.1066 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中加聚享增盈债券A |
1.1088 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中加聚享增盈债券A |
1.1080 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中加聚享增盈债券A |
1.1066 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
中加聚享增盈债券A |
1.1050 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
中加聚享增盈债券A |
1.1083 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中加聚享增盈债券A |
1.1068 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
中加聚享增盈债券A |
1.1086 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中加聚享增盈债券A |
1.1119 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中加聚享增盈债券A |
1.1099 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中加聚享增盈债券A |
1.1107 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中加聚享增盈债券A |
1.1057 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中加聚享增盈债券A |
1.1045 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中加聚享增盈债券A |
1.1035 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
中加聚享增盈债券A |
1.1070 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中加聚享增盈债券A |
1.1059 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
中加聚享增盈债券A |
1.1034 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
中加聚享增盈债券A |
1.1142 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中加聚享增盈债券A |
1.1151 |
0.47% |
