近一月中加聚享增盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚享增盈债券A015371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中加聚享增盈债券A |
1.0842 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中加聚享增盈债券A |
1.0838 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
中加聚享增盈债券A |
1.0815 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
中加聚享增盈债券A |
1.0806 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中加聚享增盈债券A |
1.0813 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
中加聚享增盈债券A |
1.0770 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
中加聚享增盈债券A |
1.0794 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
中加聚享增盈债券A |
1.0810 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加聚享增盈债券A |
1.0797 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中加聚享增盈债券A |
1.0817 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中加聚享增盈债券A |
1.0803 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中加聚享增盈债券A |
1.0822 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中加聚享增盈债券A |
1.0817 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中加聚享增盈债券A |
1.0801 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中加聚享增盈债券A |
1.0809 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中加聚享增盈债券A |
1.0820 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
中加聚享增盈债券A |
1.0848 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
中加聚享增盈债券A |
1.0826 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中加聚享增盈债券A |
1.0816 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中加聚享增盈债券A |
1.0831 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中加聚享增盈债券A |
1.0833 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
中加聚享增盈债券A |
1.0820 |
0.10% |
