近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起A021614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5035 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5134 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5284 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5112 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5421 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5376 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5595 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5504 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5228 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5242 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5575 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5833 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5733 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5620 |
-1.41% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5840 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5921 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5870 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5409 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5755 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5996 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6193 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5976 |
1.92% |
