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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.1674元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.10% | -4.27% |
| 00728 | 中国电信 | 3.96% | -2.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 1.03% |
| 688268 | 华特气体 | 3.21% | 1.10% |
| 300873 | 海晨股份 | 3.07% | 0.30% |
| 300416 | 苏试试验 | 2.82% | 1.93% |
| 03690 | 美团-W | 2.76% | 7.46% |
| 603882 | 金域医学 | 2.75% | -1.23% |
| 00981 | 中芯国际 | 2.64% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.57% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.5727 | 1.04% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.9725 | 0.19% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9606 | 0.19% |
| 惠升领先优选混合A | 1.1022 | 0.12% |
| 惠升领先优选混合C | 1.0886 | 0.11% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0561 | 0.08% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0541 | 0.08% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0294 | 0.07% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0283 | 0.07% |
| 惠升和安纯债A | 1.0271 | 0.07% |