近一月华夏软件龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏软件龙头混合发起式A020593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3517 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3538 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3445 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3642 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3946 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4154 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4399 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4539 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4297 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4273 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4598 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4701 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4211 |
1.37% |
| 2026-08-27 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4019 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3638 |
-1.15% |
| 2026-08-25 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3795 |
1.37% |
| 2026-08-24 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3609 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4103 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3965 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3738 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4385 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4746 |
0.20% |
