近一月泓德睿享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德睿享一年持有期混合C009016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4010 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4102 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4067 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4181 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4262 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4287 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4245 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4219 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4214 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4270 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4297 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4256 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4206 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4166 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4179 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4181 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4085 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4112 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4118 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4039 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4158 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
泓德睿享一年持有期混合C |
1.4154 |
0.58% |
