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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0523元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0395元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 7.04% | -0.47% |
| 002080 | 中材科技 | 3.75% | 0.27% |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.69% | -1.21% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.61% | -7.84% |
| 601088 | 中国神华 | 3.41% | 0.65% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.27% | 0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 3.05% | 0.34% |
| 601598 | 中国外运 | 2.82% | -0.64% |
| 603013 | 亚普股份 | 2.75% | -0.47% |
| 600782 | 新钢股份 | 2.62% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |