近一月景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐嘉利6个月持有期债券A008999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3662 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3618 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3620 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3643 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3683 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3702 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3696 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3695 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3668 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3681 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3666 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3712 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3753 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3738 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3754 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3717 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3705 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3718 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3744 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3732 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3719 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3829 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3815 |
0.60% |
