近一月景顺景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A008999净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1767 |
0.32% |
2024-04-25 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1730 |
0.12% |
2024-04-24 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1716 |
0.10% |
2024-04-23 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1704 |
-0.32% |
2024-04-22 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1742 |
-0.39% |
2024-04-19 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1788 |
-0.18% |
2024-04-18 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1809 |
0.15% |
2024-04-17 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1791 |
0.43% |
2024-04-16 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1740 |
-0.52% |
2024-04-15 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1801 |
0.27% |
2024-04-12 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1769 |
0.21% |
2024-04-11 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1744 |
0.07% |
2024-04-10 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1736 |
0.09% |
2024-04-09 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1725 |
-0.05% |
2024-04-08 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1731 |
-0.12% |
2024-04-03 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1745 |
0.44% |
2024-04-02 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1694 |
0.07% |
2024-04-01 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1686 |
0.22% |
2024-03-29 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1660 |
0.43% |
2024-03-28 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.1610 |
0.26% |