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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.06% | -3.33% |
| 603444 | 吉比特 | 0.84% | 2.73% |
| 603259 | 药明康德 | 0.83% | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.81% | -1.47% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.63% | -1.06% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.60% | -0.78% |
| 603816 | 顾家家居 | 0.59% | -0.78% |
| 603297 | 永新光学 | 0.55% | 0.09% |
| 300770 | 新媒股份 | 0.54% | 0.21% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.53% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.30% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.30% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.27% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.26% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 5.18% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 5.18% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.49% |
| 中加改革 | 1.1516 | 4.16% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |