近一月鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安悦一年持有期混合C011072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0768 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0787 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0791 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0756 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0638 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0641 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0677 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0609 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0658 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0663 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0646 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0675 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0664 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0663 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0659 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0633 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0626 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0645 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0662 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0661 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0646 |
0.03% |
