近一月鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安悦一年持有期混合C011072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0720 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0686 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0713 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0725 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0684 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0688 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0679 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0704 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0698 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0701 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0706 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0710 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0723 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0729 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0757 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0749 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0735 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0816 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0810 |
0.46% |
