近一月鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安悦一年持有期混合C011072净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9677 |
0.16% |
2024-04-29 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9662 |
-0.20% |
2024-04-26 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9681 |
0.14% |
2024-04-25 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9667 |
-0.05% |
2024-04-24 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9672 |
0.14% |
2024-04-23 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9658 |
0.10% |
2024-04-22 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9648 |
-0.01% |
2024-04-19 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9649 |
0.03% |
2024-04-18 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9646 |
-0.02% |
2024-04-17 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9648 |
0.09% |
2024-04-16 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9639 |
-0.29% |
2024-04-15 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9667 |
0.19% |
2024-04-12 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9649 |
0.11% |
2024-04-11 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9638 |
0.19% |
2024-04-10 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9620 |
0.02% |
2024-04-09 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9618 |
0.01% |
2024-04-08 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9617 |
0.14% |
2024-04-03 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9604 |
0.10% |
2024-04-02 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9594 |
0.20% |
2024-04-01 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
0.9575 |
0.12% |