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招商裕田混合发起式A基金净值查询(026394)

近一月招商裕田混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商裕田混合发起式A026394净值及计算阶段收益
近一月026394基金累计收益率-3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商裕田混合发起式A 0.8695 -0.64%
2026-09-14 招商裕田混合发起式A 0.8751 0.09%
2026-09-11 招商裕田混合发起式A 0.8743 -1.21%
2026-09-10 招商裕田混合发起式A 0.8850 -1.02%
2026-09-09 招商裕田混合发起式A 0.8941 0.15%
2026-09-08 招商裕田混合发起式A 0.8928 -0.17%
2026-09-07 招商裕田混合发起式A 0.8943 -0.86%
2026-09-04 招商裕田混合发起式A 0.9020 0.49%
2026-09-03 招商裕田混合发起式A 0.8976 -0.07%
2026-09-02 招商裕田混合发起式A 0.8982 -0.54%
2026-09-01 招商裕田混合发起式A 0.9031 -0.27%
2026-08-31 招商裕田混合发起式A 0.9055 -0.63%
2026-08-28 招商裕田混合发起式A 0.9112 0.45%
2026-08-27 招商裕田混合发起式A 0.9071 -0.35%
2026-08-26 招商裕田混合发起式A 0.9103 0.70%
2026-08-25 招商裕田混合发起式A 0.9040 0.00%
2026-08-24 招商裕田混合发起式A 0.9040 -0.56%
2026-08-21 招商裕田混合发起式A 0.9091 0.11%
2026-08-20 招商裕田混合发起式A 0.9081 1.06%
2026-08-19 招商裕田混合发起式A 0.8986 -0.62%
2026-08-18 招商裕田混合发起式A 0.9042 0.21%
2026-08-17 招商裕田混合发起式A 0.9023 0.41%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
招商安达 3.2122 3.98%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7669 3.86%
招商中国机遇股票A 2.7380 3.79%
招商企业优选混合A 0.8624 3.77%
招商企业优选混合C 0.8250 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
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