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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 7.00% | 0.46% |
| 002080 | 中材科技 | 3.70% | -2.05% |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.67% | 0.84% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.59% | -0.80% |
| 601088 | 中国神华 | 3.40% | -0.15% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.25% | 2.37% |
| 600028 | 中国石化 | 3.03% | -1.03% |
| 601598 | 中国外运 | 2.81% | -1.43% |
| 603013 | 亚普股份 | 2.72% | 2.42% |
| 600782 | 新钢股份 | 2.61% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 矿业ETF | 1.9472 | 3.63% |
| 招商能源转型混合C | 0.5823 | 2.75% |
| 招商能源转型混合A | 0.6006 | 2.74% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5735 | 2.61% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5624 | 2.61% |
| 电池ETF | 0.8506 | 2.14% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8238 | 2.13% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8097 | 2.13% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8996 | 2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |