近一月贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合A014746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8244 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8300 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8311 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8405 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8489 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8444 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8477 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8517 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8439 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8426 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8485 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8516 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8470 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8463 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8458 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8431 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8411 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8525 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8443 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8388 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8469 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8490 |
1.52% |
