近一月景顺长城安瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安瑞混合C014926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2703 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2665 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2690 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2744 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2793 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2857 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2863 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2814 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2803 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2762 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2761 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2841 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2873 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2899 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2902 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2866 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2844 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2839 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2917 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2868 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2837 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2943 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安瑞混合C |
1.2904 |
0.84% |
