近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2088 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2003 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2110 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2061 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2074 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2168 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2158 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2848 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2931 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2853 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2881 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2876 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2882 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2761 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2728 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2761 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2777 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2692 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2738 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2985 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.3043 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F |
1.2977 |
-1.39% |
