近一月广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A|广发中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A019428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3285 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3336 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3397 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3537 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3626 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3429 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3287 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3353 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3385 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3333 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3502 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3460 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3457 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3334 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3231 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3215 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3173 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3138 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3116 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3095 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3156 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3042 |
1.38% |
