近一月贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合C014747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8053 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8108 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8119 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8210 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8293 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8249 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8281 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8321 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8244 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8232 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8290 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8320 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8275 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8269 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8264 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8238 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8218 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8330 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8250 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8197 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8276 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8296 |
1.50% |
