近一月广发价值领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值领航一年持有混合A014317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0430 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0697 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0876 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.0873 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1241 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1326 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1514 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1379 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1199 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1139 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1376 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1708 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1627 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2037 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1983 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1945 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1938 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2405 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2056 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.1957 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2836 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
广发价值领航一年持有混合A |
2.2966 |
3.61% |
