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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 央企回报 | 1.0487 | 0.42% |
| 2024-04-25 | 央企回报 | 1.0443 | 0.21% |
| 2024-04-24 | 央企回报 | 1.0421 | 0.52% |
| 2024-04-23 | 央企回报 | 1.0367 | -1.93% |
| 2024-04-22 | 央企回报 | 1.0571 | -1.79% |
| 2024-04-19 | 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 2024-04-18 | 央企回报 | 1.0655 | -0.54% |
| 2024-04-17 | 央企回报 | 1.0713 | 1.72% |
| 2024-04-16 | 央企回报 | 1.0532 | -0.64% |
| 2024-04-15 | 央企回报 | 1.0600 | 3.38% |
| 2024-04-12 | 央企回报 | 1.0253 | -0.72% |
| 2024-04-11 | 央企回报 | 1.0327 | 0.82% |
| 2024-04-10 | 央企回报 | 1.0243 | -0.07% |
| 2024-04-09 | 央企回报 | 1.0250 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
