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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.1654元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.11% | -3.57% |
| 603296 | 华勤技术 | 6.35% | -1.94% |
| 688188 | 柏楚电子 | 4.55% | -1.40% |
| 00981 | 中芯国际 | 4.46% | -3.63% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.31% | -0.57% |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.11% | -2.16% |
| 01888 | 建滔积层板 | 3.91% | -4.63% |
| 00763 | 中兴通讯 | 3.81% | -4.67% |
| 01164 | 中广核矿业 | 3.62% | -4.23% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.53% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0884 | 0.03% |
| 惠升惠益混合A | 0.9282 | 0.02% |
| 惠升惠益混合C | 0.9073 | 0.02% |
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0809 | 0.01% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0142 | 0.00% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0210 | 0.00% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0330 | 0.00% |
| 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0391 | -0.01% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0127 | -0.01% |
| 惠升和盛纯债 | 1.0023 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |