近一月浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗创新混合C025023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8423 |
-2.11% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8601 |
4.29% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8247 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8398 |
-2.66% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8621 |
-2.00% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8793 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8780 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8806 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8839 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8725 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8673 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8761 |
-2.03% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8939 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.9078 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.9084 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8997 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8835 |
-4.07% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.9195 |
-2.89% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.9461 |
5.59% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.8960 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.9224 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛医疗创新混合C |
0.9260 |
1.74% |
