近一月富国价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值回报混合A026730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值回报混合A |
1.0213 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
富国价值回报混合A |
1.0287 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
富国价值回报混合A |
1.0312 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
富国价值回报混合A |
1.0445 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值回报混合A |
1.0466 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富国价值回报混合A |
1.0418 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
富国价值回报混合A |
1.0346 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
富国价值回报混合A |
1.0463 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
富国价值回报混合A |
1.0386 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
富国价值回报混合A |
1.0330 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
富国价值回报混合A |
1.0438 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
富国价值回报混合A |
1.0406 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国价值回报混合A |
1.0387 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
富国价值回报混合A |
1.0352 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
富国价值回报混合A |
1.0313 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
富国价值回报混合A |
1.0244 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
富国价值回报混合A |
1.0257 |
0.82% |
| 2026-08-21 |
富国价值回报混合A |
1.0174 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
富国价值回报混合A |
1.0191 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
富国价值回报混合A |
1.0164 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
富国价值回报混合A |
1.0196 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
富国价值回报混合A |
1.0116 |
0.38% |
