近一月兴证资管国企红利优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管国企红利优选混合发起式C023170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0656 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0716 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0712 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0836 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0855 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0709 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0812 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0787 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0798 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0911 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0880 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0795 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0763 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0761 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0727 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0754 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0637 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0670 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0644 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0588 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式C |
1.0514 |
0.22% |
