近一月安信企业价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合C020964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0555 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
-0.09% |
