近一月安信企业价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合C020964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信企业价值优选混合C |
1.9886 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0033 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0005 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0184 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0228 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0195 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0234 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0080 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0238 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0202 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0323 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0337 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0295 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0251 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0230 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0165 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0102 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0038 |
0.28% |
