近一月富国价值创造混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合A011099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值创造混合A |
0.5568 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
富国价值创造混合A |
0.5598 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
富国价值创造混合A |
0.5545 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国价值创造混合A |
0.5604 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值创造混合A |
0.5672 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富国价值创造混合A |
0.5723 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
富国价值创造混合A |
0.5730 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
富国价值创造混合A |
0.5764 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
富国价值创造混合A |
0.5728 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
富国价值创造混合A |
0.5692 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
富国价值创造混合A |
0.5750 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
富国价值创造混合A |
0.5721 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国价值创造混合A |
0.5779 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
富国价值创造混合A |
0.5796 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
富国价值创造混合A |
0.5782 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国价值创造混合A |
0.5810 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
富国价值创造混合A |
0.5700 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国价值创造混合A |
0.5799 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
富国价值创造混合A |
0.5853 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
富国价值创造混合A |
0.5803 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
富国价值创造混合A |
0.5918 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
富国价值创造混合A |
0.5877 |
1.15% |
