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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7250 | 3.90% |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.7413 | 3.89% |
| 太平行业优选A | 1.1201 | 2.95% |
| 太平行业优选C | 1.0863 | 2.94% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.7693 | 2.08% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7382 | 2.08% |
| 太平量化选股混合A | 1.3614 | 1.77% |
| 太平量化选股混合C | 1.3460 | 1.77% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1381 | 1.44% |
| 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |