近一月招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达红利优选混合发起A024923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9787 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9943 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0038 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9883 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9968 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9941 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0056 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0033 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9936 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9885 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9878 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9907 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9825 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9777 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9770 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9757 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9680 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9599 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9792 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9839 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
0.9809 |
-1.60% |
