近一月招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达红利优选混合发起A024923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0310 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0355 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0366 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0452 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0455 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0369 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0309 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0423 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0386 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0388 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0485 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0484 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0465 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0466 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0441 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0380 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0392 |
0.86% |
| 2026-08-21 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0303 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0331 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0276 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0231 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0176 |
0.23% |
