热搜: 纳斯达克指数 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159790 碳中和ETF华夏 0.6569 -0.27%
161605 融通蓝筹成长混合A 1.4590 -0.27%
168301 东海祥龙LOF 0.8372 -0.27%
217017 消费ETF联接A 1.8151 -0.27%
515710 食品ETF 0.4845 -0.27%
530012 建信积极配置 3.3220 -0.27%
560120 500现金 1.1840 -0.27%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.8254 -0.28%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7347 -0.28%
008809 安信民稳增长混合A 1.6647 -0.28%
008810 安信民稳增长混合C 1.6203 -0.28%
009849 稳健聚申一年持有混合A 1.2621 -0.28%
010630 惠升和睿兴利债券A 1.1025 -0.28%
010633 惠升和睿兴利债券C 1.0781 -0.28%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.6428 -0.28%
011690 招商品质发现混合A 0.8264 -0.28%
014029 浦银红利精选混合C 1.3864 -0.28%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.5010 -0.28%
014571 东吴安享量化混合C 0.5046 -0.28%
016766 中欧行业景气一年持有混合A 1.0001 -0.28%
016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.9696 -0.28%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.0254 -0.28%
019971 融通蓝筹成长混合C 1.4470 -0.28%
021651 东方红红利量化选股混合发起C 1.0492 -0.28%
021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 1.0630 -0.28%
021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 1.0582 -0.28%
022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0974 -0.28%
022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0901 -0.28%
023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8206 -0.28%
026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8089 -0.28%
026479 农银消费启航混合A 0.9755 -0.28%
026495 东方红消费研选混合发起A 0.8925 -0.28%
026496 东方红消费研选混合发起C 0.8894 -0.28%
070018 嘉实回报 1.4320 -0.28%
159945 能源ETF广发 1.3665 -0.28%
513970 恒生消费 0.7767 -0.28%
519115 浦银红利精选混合A 1.4010 -0.28%
519714 交银消费 1.0840 -0.28%
520520 HK消费 0.9025 -0.28%
520620 港股消费 0.7712 -0.28%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.7210 -0.29%
002417 招商丰盛稳定C 1.3610 -0.29%
002535 中银鑫利混合A 1.4402 -0.29%
002536 中银鑫利混合C 1.4105 -0.29%
004346 南方小康C 1.8481 -0.29%
005848 银华裕利混合发起式A 1.9379 -0.29%
010483 交银启道混合 0.5474 -0.29%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.6284 -0.29%
011691 招商品质发现混合C 0.7937 -0.29%
013859 宝盈品质甄选混合A 1.0410 -0.29%
013860 宝盈品质甄选混合C 1.0023 -0.29%
014112 嘉实对冲套利C 1.0350 -0.29%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.4823 -0.29%
014838 兴银碳中和主题混合A 1.3229 -0.29%
014839 兴银碳中和主题混合C 1.2990 -0.29%
016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 1.2226 -0.29%
019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A 1.2314 -0.29%
019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C 1.2210 -0.29%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.1344 -0.29%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1319 -0.29%
024471 平安价值优享混合A 0.8336 -0.29%
159885 碳中和ETF鹏华 0.6647 -0.29%
202021 南方小康A 1.9155 -0.29%
510150 消费ETF 0.4827 -0.29%
516550 农业ETF 0.6803 -0.29%
540012 汇丰恒生A 2.0979 -0.29%
560560 碳中和ETF泰康 0.6252 -0.29%
580007 东吴安享量化混合A 0.5126 -0.29%
660012 农银消费A 2.8462 -0.29%
001149 汇丰恒生C 2.0275 -0.30%
004403 平安股息精选沪港深A 1.4592 -0.30%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.9458 -0.30%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.8785 -0.30%
005493 鑫元价值精选A 1.2174 -0.30%
009661 平安研究睿选混合A 0.5568 -0.30%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6328 -0.30%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.6894 -0.30%
011314 农银创新成长混合 0.6633 -0.30%
012147 富国大盘核心资产混合 1.0787 -0.30%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2462 -0.30%
015040 国泰国证食品饮料行业指数C 0.6369 -0.30%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 2.6580 -0.30%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4901 -0.30%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4735 -0.30%
016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 1.2357 -0.30%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9578 -0.30%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9504 -0.30%
017742 中欧行业鑫选混合A 1.0947 -0.30%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C 0.9838 -0.30%
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 1.1462 -0.30%
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 0.9076 -0.30%
024472 平安价值优享混合C 0.8272 -0.30%
024694 鑫元消费睿选混合发起式C 0.8696 -0.30%
025255 鹏扬港股通精选混合A 0.9010 -0.30%
025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8969 -0.30%
026609 工银前瞻成长混合A 0.9717 -0.30%
026610 工银前瞻成长混合C 0.9693 -0.30%
159636 港股通科技30ETF工银 0.4927 -0.30%
159843 食品饮料ETF招商 0.5251 -0.30%
161725 白酒基金LOF 0.5279 -0.30%
165521 金融LOF 1.2716 -0.30%
510160 产业升级 0.8945 -0.30%
562300 低碳ETF 0.6253 -0.30%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5223 -0.31%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2800 -0.31%
002054 中银新财富混合A 1.0279 -0.31%
002056 中银新财富混合C 1.0247 -0.31%
004404 平安股息精选沪港深C 1.3473 -0.31%
005494 鑫元价值精选C 1.1624 -0.31%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3749 -0.31%
007632 华润安鑫C 1.9526 -0.31%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6173 -0.31%
010118 天弘多元收益A 1.4089 -0.31%
010119 天弘多元收益C 1.3843 -0.31%
011905 安信价值启航混合A 1.0680 -0.31%
011906 安信价值启航混合C 1.0399 -0.31%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9248 -0.31%
015566 万家精选C 2.2272 -0.31%
017743 中欧行业鑫选混合C 1.0662 -0.31%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A 0.9942 -0.31%
018469 国富弹性市值混合C 1.0767 -0.31%
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 1.1365 -0.31%
022211 人保红利智享混合A 1.1870 -0.31%
022212 人保红利智享混合C 1.1772 -0.31%
022527 天弘多元收益债券E 1.3998 -0.31%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1321 -0.31%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1265 -0.31%
024403 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9513 -0.31%
024693 鑫元消费睿选混合发起式A 0.8739 -0.31%
159617 中证500价值ETF华夏 1.3327 -0.31%
160222 食品LOF 0.6456 -0.31%
160916 优选LOF 4.5120 -0.31%
450002 国富弹性市值混合A 1.0879 -0.31%
510720 红利国泰 1.0427 -0.31%
513590 香港消费 0.7324 -0.31%
519185 万家精选A 2.2845 -0.31%
000273 华润安鑫A 1.9890 -0.32%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2520 -0.32%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.2390 -0.32%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.9461 -0.32%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.8432 -0.32%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接C 1.1739 -0.32%
006396 长信双利E 1.4493 -0.32%
008075 招商核心优选A 0.7399 -0.32%
009662 平安研究睿选混合C 0.5366 -0.32%
010617 兴业消费精选混合A 0.5949 -0.32%
011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8987 -0.32%
011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8805 -0.32%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9059 -0.32%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5251 -0.32%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9613 -0.32%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9514 -0.32%
018008 大成优选混合(LOF)C 4.4180 -0.32%
018702 德邦优化C 1.2633 -0.32%
020155 长盛量化红利混合C 2.2217 -0.32%
021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1569 -0.32%
021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1447 -0.32%
024402 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9533 -0.32%
024435 天弘品质价值混合A 1.2164 -0.32%
024436 天弘品质价值混合C 1.2071 -0.32%
025349 广发乾享核心精选混合A 0.7482 -0.32%
080005 长盛量化红利混合A 2.2440 -0.32%
159931 金融地产ETF汇添富 1.8658 -0.32%
501087 交银瑞丰 1.3566 -0.32%
501301 香港大盘LOF 1.1842 -0.32%
512640 金融地产 2.3886 -0.32%
517900 银行优选 1.5803 -0.32%
519991 CXSLA 1.4611 -0.32%
530880 上证红利 1.0975 -0.32%
770001 德邦优化A 1.2724 -0.32%
000477 广发主题领先混合A 2.2565 -0.33%
001614 东方区域发展混合 1.1319 -0.33%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.4552 -0.33%
002581 招商丰凯混合A 1.7960 -0.33%
003345 安信新成长混合A 1.0984 -0.33%
003715 宝盈消费主题灵活配置混合 2.0443 -0.33%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5131 -0.33%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4897 -0.33%
008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0040 -0.33%
008076 招商核心优选C 0.7011 -0.33%
009334 富国融享18个月定期开放混合A 1.3536 -0.33%
010554 华安新兴消费混合A 0.5182 -0.33%
010618 兴业消费精选混合C 0.5779 -0.33%
016588 富国融甄混合A 0.8548 -0.33%
016589 富国融甄混合C 0.8346 -0.33%
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.9054 -0.33%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.8785 -0.33%
018891 大成锐见未来混合C 0.9552 -0.33%
019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.4147 -0.33%
020147 兴银价值平衡混合A 1.3195 -0.33%
020148 兴银价值平衡混合C 1.3071 -0.33%
021902 广发主题领先混合C 2.2424 -0.33%
022488 浦银红利量化混合A 1.1376 -0.33%
025350 广发乾享核心精选混合C 0.7249 -0.33%
026524 泰信消费精选混合发起式A 0.7607 -0.33%
026525 泰信消费精选混合发起式C 0.7598 -0.33%
159735 港股消费ETF银华 0.6328 -0.33%
513070 HK消费50 1.0399 -0.33%
001558 天弘医疗健康A 1.7294 -0.34%
001559 天弘医疗健康C 1.6595 -0.34%
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