近一月中银中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围中银中证全指自由现金流ETF联接A024902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9800 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9846 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9930 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
0.9944 |
-2.57% |
| 2026-09-10 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0200 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0316 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0247 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0200 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0232 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0187 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0152 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0320 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0330 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0347 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0287 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0279 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0208 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0191 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0195 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0252 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0174 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0254 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
中银中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0240 |
0.89% |
