近一月招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达红利优选混合发起C024924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0269 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0314 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0325 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0411 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0414 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0328 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0268 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0382 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0346 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0347 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0444 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0443 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0425 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0426 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0401 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0340 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0353 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0264 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0293 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0238 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0193 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0139 |
0.24% |
