近一月兴证资管国企红利优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管国企红利优选混合发起式A023169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0684 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0728 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0788 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0783 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0908 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0927 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0869 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0779 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0883 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0858 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0869 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0982 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0951 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0865 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0833 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0831 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0797 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0824 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0705 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0739 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0712 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0656 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
兴证资管国企红利优选混合发起式A |
1.0582 |
0.23% |
