最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
512690	酒ETF	0.4089	-0.12%
516570	石化ETF	0.9892	-0.12%
563960	300质量	0.9332	-0.12%
000058	国联安安泰灵活配置混合A	1.5834	-0.13%
001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.1288	-0.13%
001907	国投瑞银境煊灵活混合A	3.5442	-0.13%
002015	南方荣光A	1.6910	-0.13%
002016	南方荣光C	1.6775	-0.13%
002925	广发集源债券A	1.1919	-0.13%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3274	-0.13%
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.0501	-0.13%
005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.3073	-0.13%
005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	2.2092	-0.13%
006124	国联高股息混合C	1.0334	-0.13%
006500	建信润利增强债券A	1.0683	-0.13%
006501	建信润利增强债券C	1.0564	-0.13%
009154	海富通富盈混合A	1.2033	-0.13%
009155	海富通富盈混合C	1.1728	-0.13%
010683	国联景颐6个月持有期混合A	0.9992	-0.13%
011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.0152	-0.13%

011260	金鹰新能源混合A	1.3015	-0.13%
011261	金鹰新能源混合C	1.2731	-0.13%
011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6054	-0.13%
011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.9060	-0.13%
012438	德邦价值优选混合C	0.7042	-0.13%
012615	东吴国企改革C	0.8772	-0.13%
013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	1.0787	-0.13%
013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	1.0618	-0.13%
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.6341	-0.13%
017011	广发安润一年持有期混合A	1.1141	-0.13%
017012	广发安润一年持有期混合C	1.0996	-0.13%
017475	广发集轩债券A	1.0906	-0.13%
017739	大成2020生命周期混合C	1.0678	-0.13%
019913	华夏瑞益混合A1	1.3852	-0.13%
019915	华夏瑞益混合A3	1.4085	-0.13%
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2716	-0.13%
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2625	-0.13%
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1884	-0.13%
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	1.0000	-0.13%
024362	中欧红利慧选混合发起C	1.1018	-0.13%
024756	国联安安泰灵活配置混合C	1.5761	-0.13%
090006	大成2020生命周期混合A	1.0723	-0.13%
160621	鹏华丰和LOF	1.4028	-0.13%
233007	大摩卓越成长混合	3.3254	-0.13%
377020	摩根内需动力混合A	0.8144	-0.13%
512040	国信价值	1.1907	-0.13%
516270	新能源50	0.5336	-0.13%
519130	海富新内A	1.1491	-0.13%
000825	圆信双红利C	0.9861	-0.14%
001644	汇丰智造C	1.7978	-0.14%
001908	国投瑞银境煊灵活混合C	3.2983	-0.14%
002988	平安鼎信债券A	1.0041	-0.14%
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.5667	-0.14%
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.5250	-0.14%
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.6885	-0.14%
008404	华泰紫金泰盈混合A	1.4497	-0.14%
008723	永赢鑫享混合A	1.1413	-0.14%
008866	博时产业新趋势混合A	1.1775	-0.14%
008867	博时产业新趋势混合C	1.1317	-0.14%
009010	华夏兴阳一年持有混合	0.6907	-0.14%
009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0500	-0.14%
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.2442	-0.14%
011285	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.7050	-0.14%
011286	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.6905	-0.14%
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.1045	-0.14%
011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9863	-0.14%
011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9445	-0.14%
011901	南方竞争优势混合A	1.0452	-0.14%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0408	-0.14%
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.1748	-0.14%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9896	-0.14%
015309	国投瑞银境煊混合E	3.3285	-0.14%
016402	摩根内需动力混合C	0.7984	-0.14%
018648	永赢鑫享混合C	1.1271	-0.14%
018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0952	-0.14%
019914	华夏瑞益混合A2	1.4001	-0.14%
020930	平安鼎信债券C	1.0037	-0.14%
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.5792	-0.14%
022298	永赢鑫享混合D	1.1401	-0.14%
023194	平安鼎信债券E	0.9945	-0.14%
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0375	-0.14%
023997	平安鼎信债券D	1.0088	-0.14%
024385	国金红利量化选股混合A	1.0039	-0.14%
024386	国金红利量化选股混合C	0.9987	-0.14%
024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6469	-0.14%
024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.6449	-0.14%
350008	天治新消费混合	0.7215	-0.14%
481013	工银消费服务混合A	2.0980	-0.14%
561580	央企红利	1.2508	-0.14%
000824	圆信双红利A	1.0260	-0.15%
001316	安信稳健A	1.8237	-0.15%
001338	安信稳健C	1.7756	-0.15%
001643	汇丰智造A	1.8971	-0.15%
002174	东方互联网嘉混合	1.0440	-0.15%
002767	泰康宏泰回报混合A	1.6887	-0.15%
007751	景顺中证红利成长低波动A	1.2286	-0.15%
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.7018	-0.15%
008405	华泰紫金泰盈混合C	1.4305	-0.15%
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.5865	-0.15%
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.5557	-0.15%
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0565	-0.15%
009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0767	-0.15%
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2963	-0.15%
009797	大成汇享一年持有混合C	1.2652	-0.15%
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2151	-0.15%
011475	工银消费服务混合C	2.0410	-0.15%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.1227	-0.15%
011902	南方竞争优势混合C	1.0168	-0.15%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0614	-0.15%
012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.1266	-0.15%
012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1037	-0.15%
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.1507	-0.15%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0197	-0.15%
014625	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1779	-0.15%
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.3643	-0.15%
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3498	-0.15%
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1199	-0.15%
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1124	-0.15%
017043	汇添富品质价值混合	1.3858	-0.15%
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.9848	-0.15%
018037	泰康宏泰回报混合C	1.6708	-0.15%
020676	大成元辰招利债券A	1.1128	-0.15%
020677	大成元辰招利债券C	1.1047	-0.15%
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1273	-0.15%
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.1230	-0.15%
021247	兴全红利混合A	1.1236	-0.15%
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2247	-0.15%
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1704	-0.15%
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1638	-0.15%
022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.6354	-0.15%
022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.6179	-0.15%
023628	平安鼎信债券F	1.0085	-0.15%
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0429	-0.15%
023966	大成元辰招利债券D	1.1122	-0.15%
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0797	-0.15%
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0759	-0.15%
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	1.1678	-0.15%
025073	南方瑞景混合A	0.9828	-0.15%
025074	南方瑞景混合C	0.9769	-0.15%
025995	大成荣享混合A	1.0451	-0.15%
159128	港股科技ETF天弘	0.6854	-0.15%
515110	国企方达	1.6311	-0.15%
515150	国企富国	1.5457	-0.15%
000520	上银新兴价值成长混合A	1.2830	-0.16%
000763	工银新财富	1.8260	-0.16%
000968	广发养老指数A	0.8022	-0.16%
001349	富国改革	0.6390	-0.16%
001500	泓德远见	1.6622	-0.16%
003637	安信永鑫增强债券A	1.0638	-0.16%
003638	安信永鑫增强债券C	1.0628	-0.16%
007233	金鹰鑫益混合E	1.0324	-0.16%
007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2741	-0.16%
007760	景顺中证红利成长低波动C	1.2220	-0.16%
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0289	-0.16%
010927	大成元吉增利债券A	1.1518	-0.16%
010928	大成元吉增利债券C	1.1290	-0.16%
013388	长城价值领航混合C	0.7393	-0.16%
014307	嘉实多元动力混合A	0.7951	-0.16%
014626	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.1579	-0.16%
015769	天弘低碳经济混合A	1.0644	-0.16%
015770	天弘低碳经济混合C	1.0465	-0.16%
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	1.1786	-0.16%
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	1.1499	-0.16%
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0747	-0.16%
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0635	-0.16%
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.9624	-0.16%
018618	中信保诚远见成长混合A	1.0001	-0.16%
018619	中信保诚远见成长混合C	0.9809	-0.16%
021248	兴全红利混合C	1.0844	-0.16%
024027	招商均衡优选混合A	0.8004	-0.16%
024608	上银新兴价值成长混合C	1.2740	-0.16%
025392	建信红利严选混合发起A	0.9547	-0.16%
025393	建信红利严选混合发起C	0.9515	-0.16%
025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9620	-0.16%
025990	中欧鑫悦回报一年持有混合C	0.9564	-0.16%
025996	大成荣享混合C	1.0419	-0.16%
159332	央企红利ETF富国	1.2290	-0.16%
159336	央企红利ETF融通	1.2161	-0.16%
159641	碳中和ETF招商	0.9360	-0.16%
160526	博时优势企业	1.3053	-0.16%
350002	天治低碳经济混合	0.9138	-0.16%
515990	添富国企	1.5118	-0.16%
516560	养老ETF	0.7296	-0.16%
562990	碳中和E	0.9123	-0.16%
001320	工银丰盈A	1.7800	-0.17%
001736	圆信永丰优加生活	3.7544	-0.17%
002085	长盛互联网+混合A	1.6318	-0.17%
002982	广发养老指数C	0.7845	-0.17%
003484	金鹰鑫益混合A	1.1476	-0.17%
003485	金鹰鑫益混合C	1.1433	-0.17%
004009	国联鑫思路混合C	1.7455	-0.17%
008529	汇安信利债券A	0.9317	-0.17%
008547	博道安远6个月定开混合	1.2498	-0.17%
008736	南方高股息股票A	1.0373	-0.17%
009119	广发品质回报混合A	0.7777	-0.17%
009120	广发品质回报混合C	0.7579	-0.17%
009296	南方誉慧一年混合A	1.2034	-0.17%
009297	南方誉慧一年混合C	1.1578	-0.17%
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0855	-0.17%
009958	长安鑫悦消费混合A	0.7580	-0.17%