最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001712	东方红优势精选混合	2.6440	-0.34%
003346	安信新成长混合C	1.0800	-0.34%
006243	中银双息回报混合A	1.8543	-0.34%
009940	格林稳健价值混合A	0.4389	-0.34%
009965	宝盈祥琪混合A	0.8121	-0.34%
010555	华安新兴消费混合C	0.5035	-0.34%
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9349	-0.34%
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9067	-0.34%
012225	嘉实优势精选混合A	0.8996	-0.34%
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7977	-0.34%
014108	博时品质生活混合C	0.6097	-0.34%
014164	富国融享18个月定期开放混合C	1.3026	-0.34%
014454	中银双息回报混合C	1.7993	-0.34%
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.0727	-0.34%
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	1.0627	-0.34%
018890	大成锐见未来混合A	0.9667	-0.34%
022489	浦银红利量化混合C	1.1274	-0.34%
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.2283	-0.34%
100026	富国天合稳健优选混合	1.6391	-0.34%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%

213002	宝盈泛沿海混合	0.6791	-0.34%
513230	H股消费	0.8203	-0.34%
520560	香港30	0.8010	-0.34%
000729	建信中小盘A	3.4060	-0.35%
001427	招商丰泽A	2.0200	-0.35%
004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3547	-0.35%
005612	嘉实核心优势股票	1.5796	-0.35%
005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.3513	-0.35%
008480	永赢股息优选A	1.4052	-0.35%
008481	永赢股息优选C	1.3875	-0.35%
009966	宝盈祥琪混合C	0.8013	-0.35%
010539	浙商智多金稳健一年持有混合A	1.1562	-0.35%
010540	浙商智多金稳健一年持有混合C	1.1328	-0.35%
012226	嘉实优势精选混合C	0.8708	-0.35%
012616	嘉实优化红利混合C	1.4100	-0.35%
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8304	-0.35%
014107	博时品质生活混合A	0.6274	-0.35%
015001	工银物流产业股票C	4.7840	-0.35%
018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.8923	-0.35%
021219	平安价值精选混合A	0.8054	-0.35%
021227	平安价值精选混合C	0.7991	-0.35%
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	1.0842	-0.35%
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	1.0811	-0.35%
025765	永赢国证港股通互联网ETF联接A	0.7049	-0.35%
025766	永赢国证港股通互联网ETF联接C	0.7044	-0.35%
070006	嘉实服务	6.0120	-0.35%
070032	嘉实优化红利混合A	1.4300	-0.35%
161211	国投金融联接	2.2862	-0.35%
233011	大摩主题优选混合	2.8840	-0.35%
270025	广发行业A	1.9820	-0.35%
560880	家电基金	1.4926	-0.35%
000747	广发逆向策略混合A	3.4464	-0.36%
000772	景顺长城中国回报混合A	1.3930	-0.36%
000844	南方绝对收益	1.2852	-0.36%
001446	招商丰泽C	1.9330	-0.36%
001583	安信新常态A	1.7089	-0.36%
002582	招商丰凯混合C	1.6550	-0.36%
002624	广发优企精选混合A	2.6818	-0.36%
007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5809	-0.36%
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3811	-0.36%
010021	广发优企精选混合C	2.6194	-0.36%
010345	华泰柏瑞成长智选混合A	0.7098	-0.36%
010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.6894	-0.36%
010906	博远优享混合A	0.9671	-0.36%
010907	博远优享混合C	0.9460	-0.36%
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	1.2059	-0.36%
011248	嘉实品质回报混合	0.6156	-0.36%
011627	嘉实匠心回报混合C	0.7007	-0.36%
011726	安信新常态C	1.6730	-0.36%
012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1249	-0.36%
013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.2866	-0.36%
013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.2684	-0.36%
013919	建信中小盘C	3.3390	-0.36%
018381	安信红利精选混合A	1.2723	-0.36%
018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.6484	-0.36%
018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.6369	-0.36%
018995	景顺长城中国回报混合C	1.3670	-0.36%
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0749	-0.36%
021455	农银红利甄选混合A	1.1270	-0.36%
022081	景顺长城医疗产业股票A	1.1449	-0.36%
022082	景顺长城医疗产业股票C	1.1378	-0.36%
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4007	-0.36%
022734	新动力C	0.4143	-0.36%
023032	安信优选价值混合A	0.9948	-0.36%
023033	安信优选价值混合C	0.9885	-0.36%
024443	华夏瑞享回报混合A	1.1278	-0.36%
024444	华夏瑞享回报混合C	1.1208	-0.36%
159170	港股通互联网ETF永赢	0.8011	-0.36%
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.6584	-0.36%
159793	线上消费ETF平安	0.7494	-0.36%
159910	基本面120ETF嘉实	2.2737	-0.36%
270008	广发核心	4.9580	-0.36%
310328	申万菱信新动力混合A	0.4172	-0.36%
562910	高端制造	0.7849	-0.36%
001718	工银物流产业股票A	4.8640	-0.37%
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4079	-0.37%
009234	鹏华优质企业混合A	1.2670	-0.37%
009263	华宝红利精选混合A	1.4127	-0.37%
009941	格林稳健价值混合C	0.4286	-0.37%
010409	富国消费精选30股票A	0.9117	-0.37%
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	1.1804	-0.37%
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7320	-0.37%
011758	广发逆向策略混合C	3.3717	-0.37%
011877	景顺长城医疗健康混合C	0.6462	-0.37%
012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1078	-0.37%
014329	国联优势产业混合A	1.1899	-0.37%
014330	国联优势产业混合C	1.1622	-0.37%
018382	安信红利精选混合C	1.2484	-0.37%
019205	鹏华优质企业混合C	1.3572	-0.37%
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1584	-0.37%
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1512	-0.37%
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0914	-0.37%
021456	农银红利甄选混合C	1.1174	-0.37%
024315	南方中证全指家用电器ETF发起联接A	0.9041	-0.37%
026512	睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9532	-0.37%
159263	价值ETF易方达	1.1375	-0.37%
159719	国企ETF平安	1.5853	-0.37%
159933	金融地产ETF国投瑞银	2.9100	-0.37%
510081	长盛精选	1.3574	-0.37%
700001	平安先锋	1.8720	-0.37%
000928	国联国企改革混合A	1.8390	-0.38%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3240	-0.38%
004871	中银金融地产混合A	1.5731	-0.38%
005937	工银精选金融地产混合A	1.7312	-0.38%
005938	工银精选金融地产混合C	1.6589	-0.38%
006259	汇添富红利增长混合A	1.8840	-0.38%
006260	汇添富红利增长混合C	1.7737	-0.38%
007207	华夏常阳三年定开混合	0.9959	-0.38%
010312	中银金融地产混合C	1.5377	-0.38%
010841	华宝红利精选混合C	1.3802	-0.38%
011876	景顺长城医疗健康混合A	0.6595	-0.38%
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8633	-0.38%
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8474	-0.38%
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.4620	-0.38%
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.1964	-0.38%
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	3.0732	-0.38%
019150	国联国企改革混合C	1.8250	-0.38%
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2750	-0.38%
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2641	-0.38%
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.4820	-0.38%
020193	天弘金融优选混合发起A	1.4236	-0.38%
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2743	-0.38%
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2372	-0.38%
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.2287	-0.38%
021605	富国消费精选30股票C	0.8985	-0.38%
023098	安信消费医药股票C	1.2588	-0.38%
024316	南方中证全指家用电器ETF发起联接C	0.9015	-0.38%
159996	家电ETF国泰	1.3972	-0.38%
161219	国投新兴产业LOF	3.1357	-0.38%
257040	国联安红利	1.0420	-0.38%
517990	医药基金	0.8821	-0.38%
519710	交银策略	1.3040	-0.38%
000974	安信消费医药股票A	1.2671	-0.39%
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.1242	-0.39%
009658	汇丰晋信中小盘股票A	0.8774	-0.39%
009763	惠升和悦债券A	1.1583	-0.39%
009764	惠升和悦债券C	1.1580	-0.39%
009775	汇丰晋信中小盘股票C	0.8356	-0.39%
010427	兴银策略智选混合A	1.6517	-0.39%
011503	建信智能生活混合	0.8523	-0.39%
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1792	-0.39%
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9945	-0.39%
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.0899	-0.39%
020194	天弘金融优选混合发起C	1.4160	-0.39%
024431	富国均衡配置混合A	1.1022	-0.39%
024432	富国均衡配置混合C	1.0966	-0.39%
100029	富国天成	1.0460	-0.39%
180013	银华领先策略混合	0.9603	-0.39%
517180	中国国企	1.4924	-0.39%
004301	国寿安保稳信混合A	1.4319	-0.40%
004302	国寿安保稳信混合C	1.4282	-0.40%
006408	汇添富消费升级混合A	1.6724	-0.40%
006796	富国消费升级混合A	2.0775	-0.40%
010428	兴银策略智选混合C	1.6024	-0.40%
011349	淳厚现代服务业A	1.1943	-0.40%
011350	淳厚现代服务业C	1.1583	-0.40%
011567	富国消费升级混合C	2.0330	-0.40%
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.1808	-0.40%
011765	兴银高端制造混合A	0.9281	-0.40%
012372	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6173	-0.40%
015187	汇添富消费升级混合C	1.6258	-0.40%
015188	汇添富消费升级混合D	1.8790	-0.40%
015619	宏利红利先锋混合C	0.9990	-0.40%
020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1140	-0.40%
020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0972	-0.40%
021755	中欧价值品质混合发起A	1.2129	-0.40%
021756	中欧价值品质混合发起C	1.1996	-0.40%
025682	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A	1.0336	-0.40%
025789	广发质量优选股票C	0.9184	-0.40%
160105	南方积配LOF	1.2574	-0.40%
481006	工银红利混合	0.9024	-0.40%
510230	金融ETF	1.3297	-0.40%
516320	装备ETF	0.8737	-0.40%
517090	共赢ETF	1.5769	-0.40%
561120	家电ETF	1.2321	-0.40%
000884	民生优选股票	1.5191	-0.41%
007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.4088	-0.41%
007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.3788	-0.41%
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.5714	-0.41%
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.5407	-0.41%