近一月富国价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值回报混合C026731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值回报混合C |
1.0147 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
富国价值回报混合C |
1.0191 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
富国价值回报混合C |
1.0265 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
富国价值回报混合C |
1.0290 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
富国价值回报混合C |
1.0423 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值回报混合C |
1.0444 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
富国价值回报混合C |
1.0396 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
富国价值回报混合C |
1.0325 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
富国价值回报混合C |
1.0442 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
富国价值回报混合C |
1.0365 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
富国价值回报混合C |
1.0310 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
富国价值回报混合C |
1.0417 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
富国价值回报混合C |
1.0385 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
富国价值回报混合C |
1.0367 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
富国价值回报混合C |
1.0332 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
富国价值回报混合C |
1.0293 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
富国价值回报混合C |
1.0224 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
富国价值回报混合C |
1.0237 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
富国价值回报混合C |
1.0155 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
富国价值回报混合C |
1.0172 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
富国价值回报混合C |
1.0145 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
富国价值回报混合C |
1.0177 |
0.78% |
| 2026-08-17 |
富国价值回报混合C |
1.0098 |
0.38% |
