近一月浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
查询指定日期范围浙商之江凤凰联接A007431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2416 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2187 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2387 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2473 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2235 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2488 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2417 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2571 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2398 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2328 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2223 |
0.53% |
| 2025-12-02 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2106 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2238 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2040 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1789 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1846 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1860 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1519 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
浙商之江凤凰联接A |
2.1490 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2211 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2346 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
浙商之江凤凰联接A |
2.2362 |
-1.12% |
