近一月中欧国企红利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国企红利混合C019016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧国企红利混合C |
1.1405 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
中欧国企红利混合C |
1.1357 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
中欧国企红利混合C |
1.1324 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
中欧国企红利混合C |
1.1285 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
中欧国企红利混合C |
1.1266 |
-0.46% |
| 2025-12-19 |
中欧国企红利混合C |
1.1318 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
中欧国企红利混合C |
1.1288 |
0.88% |
| 2025-12-17 |
中欧国企红利混合C |
1.1190 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中欧国企红利混合C |
1.1168 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
中欧国企红利混合C |
1.1234 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧国企红利混合C |
1.1228 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中欧国企红利混合C |
1.1216 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧国企红利混合C |
1.1296 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧国企红利混合C |
1.1285 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中欧国企红利混合C |
1.1381 |
-0.55% |
| 2025-12-05 |
中欧国企红利混合C |
1.1444 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中欧国企红利混合C |
1.1443 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
中欧国企红利混合C |
1.1478 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧国企红利混合C |
1.1468 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
中欧国企红利混合C |
1.1437 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中欧国企红利混合C |
1.1357 |
0.16% |
