近一月中金成长领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起C019629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.0911 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.0968 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.0956 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1058 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1103 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1076 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1105 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1214 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1167 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1290 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1270 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1296 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1300 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1357 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1463 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1615 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1630 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1792 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1762 |
0.29% |
