近一月中金成长领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起C019629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2107 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2054 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2062 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2080 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2105 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1957 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1973 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1853 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1791 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1771 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1772 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1653 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1656 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1976 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.2137 |
-0.39% |
