近一月中金成长领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起A019628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金成长领航混合发起A |
1.1038 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
中金成长领航混合发起A |
1.1095 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中金成长领航混合发起A |
1.1082 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中金成长领航混合发起A |
1.1185 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中金成长领航混合发起A |
1.1231 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
中金成长领航混合发起A |
1.1203 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中金成长领航混合发起A |
1.1232 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中金成长领航混合发起A |
1.1347 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
中金成长领航混合发起A |
1.1342 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
中金成长领航混合发起A |
1.1294 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中金成长领航混合发起A |
1.1458 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
中金成长领航混合发起A |
1.1418 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
中金成长领航混合发起A |
1.1399 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
中金成长领航混合发起A |
1.1397 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中金成长领航混合发起A |
1.1424 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
中金成长领航混合发起A |
1.1427 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中金成长领航混合发起A |
1.1484 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中金成长领航混合发起A |
1.1591 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
中金成长领航混合发起A |
1.1744 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
中金成长领航混合发起A |
1.1760 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
中金成长领航混合发起A |
1.1923 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
中金成长领航混合发起A |
1.1893 |
0.30% |
