近一月中金成长领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起A019628净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中金成长领航混合发起A |
1.2301 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
中金成长领航混合发起A |
1.2227 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
中金成长领航混合发起A |
1.2220 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
中金成长领航混合发起A |
1.2072 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
中金成长领航混合发起A |
1.2192 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
中金成长领航混合发起A |
1.2137 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中金成长领航混合发起A |
1.2046 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中金成长领航混合发起A |
1.2145 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
中金成长领航混合发起A |
1.2077 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中金成长领航混合发起A |
1.2164 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
中金成长领航混合发起A |
1.2188 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
中金成长领航混合发起A |
1.2039 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中金成长领航混合发起A |
1.2055 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
中金成长领航混合发起A |
1.2015 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中金成长领航混合发起A |
1.2015 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中金成长领航混合发起A |
1.1932 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中金成长领航混合发起A |
1.1870 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
中金成长领航混合发起A |
1.1850 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中金成长领航混合发起A |
1.1851 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
中金成长领航混合发起A |
1.1730 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中金成长领航混合发起A |
1.1733 |
-2.57% |
