近一月交银品质升级混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银品质升级混合C013882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银品质升级混合C |
1.1956 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
交银品质升级混合C |
1.2031 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
交银品质升级混合C |
1.1955 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
交银品质升级混合C |
1.2154 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
交银品质升级混合C |
1.2344 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
交银品质升级混合C |
1.2472 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
交银品质升级混合C |
1.2435 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
交银品质升级混合C |
1.2491 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
交银品质升级混合C |
1.2298 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
交银品质升级混合C |
1.2296 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
交银品质升级混合C |
1.2388 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
交银品质升级混合C |
1.2248 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
交银品质升级混合C |
1.2279 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
交银品质升级混合C |
1.2154 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
交银品质升级混合C |
1.2175 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
交银品质升级混合C |
1.2159 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
交银品质升级混合C |
1.2132 |
0.43% |
| 2026-08-21 |
交银品质升级混合C |
1.2080 |
-2.30% |
| 2026-08-20 |
交银品质升级混合C |
1.2358 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
交银品质升级混合C |
1.2333 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
交银品质升级混合C |
1.2552 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
交银品质升级混合C |
1.2460 |
-0.55% |
