近一月大成中证红利指数E基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数E022169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
大成中证红利指数E |
2.6116 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
大成中证红利指数E |
2.6048 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
大成中证红利指数E |
2.5989 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
大成中证红利指数E |
2.5984 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
大成中证红利指数E |
2.6099 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
大成中证红利指数E |
2.6056 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
大成中证红利指数E |
2.5861 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成中证红利指数E |
2.5788 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
大成中证红利指数E |
2.5981 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
大成中证红利指数E |
2.5846 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
大成中证红利指数E |
2.5925 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
大成中证红利指数E |
2.6115 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
大成中证红利指数E |
2.6096 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
大成中证红利指数E |
2.6322 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
大成中证红利指数E |
2.6460 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成中证红利指数E |
2.6430 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
大成中证红利指数E |
2.6523 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
大成中证红利指数E |
2.6568 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
大成中证红利指数E |
2.6599 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
大成中证红利指数E |
2.6396 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成中证红利指数E |
2.6376 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
大成中证红利指数E |
2.6333 |
-0.40% |
