近一月大成中证红利指数E基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数E022169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数E |
2.7059 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数E |
2.7210 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数E |
2.7265 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数E |
2.7713 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数E |
2.7888 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数E |
2.7599 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数E |
2.7262 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数E |
2.7575 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数E |
2.7511 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数E |
2.7502 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数E |
2.7890 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数E |
2.7884 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数E |
2.7761 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数E |
2.7692 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数E |
2.7600 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数E |
2.7417 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数E |
2.7576 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数E |
2.7237 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数E |
2.7255 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数E |
2.7109 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数E |
2.7025 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数E |
2.6865 |
0.37% |
