最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
019243	汇丰晋信大盘股票C	5.2895	-0.22%
020186	上银国企红利混合发起式A	1.0777	-0.22%
020503	汇丰晋信新动力混合C	2.0969	-0.22%
020923	汇泉智享量化选股混合C	1.0133	-0.22%
021148	财通华臻量化选股混合C	1.1649	-0.22%
024175	中欧大盘价值混合A	1.0804	-0.22%
024176	中欧大盘价值混合C	1.0747	-0.22%
024427	中欧价值领航混合	0.9341	-0.22%
025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	1.0060	-0.22%
025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	1.0002	-0.22%
025709	汇添富价值驱动混合A	1.0649	-0.22%
026195	易方达港股通医药混合A	0.9564	-0.22%
026196	易方达港股通医药混合C	0.9534	-0.22%
160135	高铁基金LOF	0.9788	-0.22%
160311	华夏蓝筹LOF	1.3620	-0.22%
200008	长城品牌优选混合A	1.0661	-0.22%
260103	景顺平衡	1.5835	-0.22%
410003	华富成长趋势混合A	1.5194	-0.22%
420102	天弘债B	1.2489	-0.22%
501029	红利基金LOF	1.7229	-0.22%

519918	华夏兴和混合A	3.2340	-0.22%
540006	汇丰大盘A	5.3538	-0.22%
550001	中信保诚四季红混合A	0.9563	-0.22%
630007	华商稳健A	1.8150	-0.22%
960000	汇丰大盘H	2.1640	-0.22%
000264	博时内需增长A	0.8780	-0.23%
000892	九泰天宝A	0.6800	-0.23%
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.7440	-0.23%
001692	南方国策动力	2.7225	-0.23%
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.3140	-0.23%
002340	富国价值优势混合A	3.2963	-0.23%
005274	中银景福回报混合A	1.5226	-0.23%
005505	前海开源中药研究精选A	1.8048	-0.23%
005506	前海开源中药研究精选C	1.7719	-0.23%
007318	中银民丰回报混合	1.2670	-0.23%
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7703	-0.23%
008846	大成民稳增长混合A	1.4173	-0.23%
008847	大成民稳增长混合C	1.3725	-0.23%
008978	银华长丰混合发起式	1.6135	-0.23%
009700	长江添利混合A	1.2215	-0.23%
010124	兴银景气优选混合A	1.0578	-0.23%
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.8238	-0.23%
010515	富国天兴回报混合A	1.2161	-0.23%
010525	富国天兴回报混合C	1.1888	-0.23%
010534	广发均衡增长混合A	1.1954	-0.23%
010655	天弘医药创新C	0.9844	-0.23%
010709	安信医药健康股票A	1.3942	-0.23%
011982	博时内需增长C	0.8590	-0.23%
013188	华夏能源革新股票C	2.6000	-0.23%
013887	华商新能源汽车混合C	0.4857	-0.23%
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7100	-0.23%
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.1499	-0.23%
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.7416	-0.23%
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.7359	-0.23%
019819	长城品牌优选混合C	1.0464	-0.23%
020187	上银国企红利混合发起式C	1.0616	-0.23%
021147	财通华臻量化选股混合A	1.1757	-0.23%
021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6110	-0.23%
022206	富国价值优势混合C	3.2622	-0.23%
022802	西部利得消费精选混合A	0.7776	-0.23%
022803	西部利得消费精选混合C	0.7723	-0.23%
024396	东兴产业升级混合发起A	0.7780	-0.23%
159265	港股消费ETF鹏华	0.7664	-0.23%
159268	港股通消费ETF汇添富	0.7382	-0.23%
159285	港股通消费ETF华安	0.7353	-0.23%
501012	中药C	0.9427	-0.23%
562060	标普红利ETF	0.6052	-0.23%
001469	广发金融地产联接A	1.2429	-0.24%
001801	汇添富达欣混合A	2.4950	-0.24%
002028	九泰天宝C	0.6736	-0.24%
004453	前海开源盈鑫A	1.6440	-0.24%
004454	前海开源盈鑫C	1.6447	-0.24%
006049	恒越研究精选混合A\/B	1.7093	-0.24%
007192	恒越研究精选混合C	1.6844	-0.24%
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8862	-0.24%
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.8671	-0.24%
009879	平安低碳经济混合C	1.0446	-0.24%
009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6347	-0.24%
010358	南方阿尔法混合C	0.6238	-0.24%
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.8056	-0.24%
010535	广发均衡增长混合C	1.1786	-0.24%
010654	天弘医药创新A	1.0075	-0.24%
010710	安信医药健康股票C	1.3556	-0.24%
011830	富国天恒混合A	1.1401	-0.24%
011831	富国天恒混合C	1.1090	-0.24%
012214	民生加银核心资产股票A	0.8203	-0.24%
015089	中银景福回报混合C	1.4841	-0.24%
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.6970	-0.24%
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.7409	-0.24%
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2117	-0.24%
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.2031	-0.24%
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9056	-0.24%
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8991	-0.24%
022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1073	-0.24%
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.8411	-0.24%
024397	东兴产业升级混合发起C	0.7745	-0.24%
025710	汇添富价值驱动混合C	1.0610	-0.24%
159245	港股通消费ETF富国	0.7433	-0.24%
159647	中药ETF鹏华	0.8580	-0.24%
501011	中药基金	0.9750	-0.24%
510630	消费30	0.7869	-0.24%
561510	中医药	0.9074	-0.24%
002165	汇添富达欣混合C	2.3860	-0.25%
002979	广发金融地产联接C	1.2172	-0.25%
009878	平安低碳经济混合A	1.0968	-0.25%
010357	南方阿尔法混合A	0.6454	-0.25%
011427	广发价值驱动混合A	1.0742	-0.25%
011428	广发价值驱动混合C	1.0529	-0.25%
012215	民生加银核心资产股票C	0.8045	-0.25%
012344	嘉实领先优势混合A	0.8997	-0.25%
012548	华宝食品ETF联接A	0.5118	-0.25%
013064	广发集益一年持有债券C	1.0213	-0.25%
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.2600	-0.25%
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.2250	-0.25%
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.9331	-0.25%
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.9198	-0.25%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.9806	-0.25%
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.7311	-0.25%
018409	中欧价值回报混合A	1.5412	-0.25%
018410	中欧价值回报混合C	1.5001	-0.25%
019343	富国价值发现混合C	1.0309	-0.25%
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.2165	-0.25%
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.2022	-0.25%
021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1448	-0.25%
021630	华安红利机遇股票发起式C	1.1352	-0.25%
022238	融通央企精选混合C	1.1346	-0.25%
022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.0971	-0.25%
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.8222	-0.25%
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8231	-0.25%
025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8677	-0.25%
026269	万家消费机遇混合A	0.9117	-0.25%
026270	万家消费机遇混合C	0.9088	-0.25%
159940	金融地产ETF广发	1.2161	-0.25%
160639	高铁LOF	0.8244	-0.25%
560080	中药ETF	0.9240	-0.25%
562390	中药	0.8407	-0.25%
001186	富国文体A	2.3260	-0.26%
003834	华夏能源革新股票A	2.6790	-0.26%
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	2.0705	-0.26%
008133	华安优质生活混合	0.7259	-0.26%
011376	华宝安享混合A	1.2028	-0.26%
012345	嘉实领先优势混合C	0.8761	-0.26%
012549	华宝食品ETF联接C	0.5065	-0.26%
012715	长盛成长价值C	1.7815	-0.26%
013063	广发集益一年持有债券A	1.0424	-0.26%
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5464	-0.26%
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.5384	-0.26%
017702	鹏扬均衡成长混合A	1.1036	-0.26%
017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0746	-0.26%
019107	南方智信混合C	1.4527	-0.26%
019342	富国价值发现混合A	1.0477	-0.26%
019552	东海消费臻选混合发起式C	0.8305	-0.26%
021062	宏利市值优选混合C	1.8750	-0.26%
022237	融通央企精选混合A	1.1431	-0.26%
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	1.0647	-0.26%
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.5384	-0.26%
025424	华夏中证500自由现金流ETF联接C	0.8666	-0.26%
080001	长盛成长价值A	1.7438	-0.26%
159699	恒生消费ETF广发	0.8433	-0.26%
159862	食品饮料ETF银华	0.5295	-0.26%
162209	宏利市值优选混合A	1.8931	-0.26%
515170	食品饮料	0.4528	-0.26%
516070	碳中和50	0.5416	-0.26%
519056	海富通内需热点混合	3.2747	-0.26%
630109	华商稳定C	2.3050	-0.26%
004407	消费ETF联接C	1.7451	-0.27%
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1.9374	-0.27%
006752	天弘港股通精选A	1.1699	-0.27%
006753	天弘港股通精选C	1.1446	-0.27%
009014	泓德睿泽混合	1.0261	-0.27%
009956	广发恒誉混合A	1.1066	-0.27%
009957	广发恒誉混合C	1.0813	-0.27%
010661	稳健聚申一年持有混合C	1.2368	-0.27%
010699	东方红创新趋势混合	0.9163	-0.27%
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1439	-0.27%
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1299	-0.27%
012754	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7013	-0.27%
012755	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.6940	-0.27%
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.6688	-0.27%
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.6423	-0.27%
018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7453	-0.27%
018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.7390	-0.27%
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9011	-0.27%
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8946	-0.27%
019106	南方智信混合A	1.4795	-0.27%
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0181	-0.27%
019551	东海消费臻选混合发起式A	0.8402	-0.27%
019952	平安价值远见混合A	1.1524	-0.27%
019953	平安价值远见混合C	1.1366	-0.27%
021312	华宝安享混合C	1.1973	-0.27%
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0601	-0.27%
022519	东海祥龙(LOF)C	0.8357	-0.27%
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.8160	-0.27%
023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0091	-0.27%
023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9995	-0.27%
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	0.8252	-0.27%
024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7894	-0.27%
024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.7863	-0.27%
026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8119	-0.27%
026480	农银消费启航混合C	0.9737	-0.27%