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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管中证机器人指数发起A | 1.0124 | 1.22% |
| 招商资管中证机器人指数发起C | 1.0123 | 1.22% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0952 | 0.71% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0945 | 0.71% |
| 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0153 | 0.67% |
| 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0138 | 0.67% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2819 | 0.61% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2795 | 0.61% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.3378 | 0.46% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.3341 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |