近一月方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A024602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0311 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0398 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0410 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0568 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0673 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0605 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0558 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0592 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0546 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0508 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0685 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0693 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0711 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0649 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0641 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0567 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0547 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0552 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0611 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0529 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0608 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A |
1.0588 |
0.88% |
