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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0443元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.54% | -1.13% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.54% | -0.20% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.28% | 0.87% |
| 600997 | 开滦股份 | 1.96% | 0.52% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.92% | -0.44% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.91% | 1.91% |
| 601229 | 上海银行 | 1.88% | 3.57% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.85% | 3.70% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.79% | 1.33% |
| 03988 | 中国银行 | 1.52% | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |