近一月大摩量化配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩量化配置混合C008305净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大摩量化配置混合C |
1.0120 |
0.00% |
2024-04-25 |
大摩量化配置混合C |
1.0120 |
0.30% |
2024-04-24 |
大摩量化配置混合C |
1.0090 |
0.30% |
2024-04-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0060 |
-1.28% |
2024-04-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0190 |
-1.26% |
2024-04-19 |
大摩量化配置混合C |
1.0320 |
0.00% |
2024-04-18 |
大摩量化配置混合C |
1.0320 |
0.29% |
2024-04-17 |
大摩量化配置混合C |
1.0290 |
1.58% |
2024-04-16 |
大摩量化配置混合C |
1.0130 |
-0.49% |
2024-04-15 |
大摩量化配置混合C |
1.0180 |
2.21% |
2024-04-12 |
大摩量化配置混合C |
0.9960 |
-0.40% |
2024-04-11 |
大摩量化配置混合C |
1.0000 |
0.60% |
2024-04-10 |
大摩量化配置混合C |
0.9940 |
0.10% |
2024-04-09 |
大摩量化配置混合C |
0.9930 |
-0.60% |
2024-04-08 |
大摩量化配置混合C |
0.9990 |
0.10% |
2024-04-03 |
大摩量化配置混合C |
0.9980 |
0.30% |
2024-04-02 |
大摩量化配置混合C |
0.9950 |
0.10% |
2024-04-01 |
大摩量化配置混合C |
0.9940 |
0.81% |
2024-03-29 |
大摩量化配置混合C |
0.9860 |
0.92% |
2024-03-28 |
大摩量化配置混合C |
0.9770 |
-0.10% |