近一月大摩量化配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩量化配置混合C008305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1160 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1230 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1170 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1320 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1260 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1280 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1270 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1210 |
-1.15% |
| 2026-08-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1340 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1280 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1210 |
0.27% |
