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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2651 | 0.53% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2627 | 0.53% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.3108 | 0.42% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.3072 | 0.41% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3394 | 0.39% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3326 | 0.39% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0065 | 0.03% |
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0193 | 0.03% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0857 | -0.09% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0851 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |