近一月中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰星宇价值成长混合A012001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.8885 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.8930 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.8947 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9030 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9193 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9240 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9274 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9378 |
1.64% |
| 2026-09-03 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9227 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9269 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9337 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9396 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9507 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9491 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9436 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9348 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9352 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9558 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9596 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9451 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9550 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
中泰星宇价值成长混合A |
0.9474 |
0.56% |
