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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.60% | -1.58% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.01% | -1.35% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.51% | -1.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.16% | -1.93% |
| 002222 | 福晶科技 | 1.93% | 0.51% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.16% | -0.24% |
| 01398 | 工商银行 | 1.08% | -0.33% |
| 06030 | 中信证券 | 1.07% | -0.79% |
| 688563 | 航材股份 | 1.06% | 0.52% |
| 01385 | 上海复旦 | 0.86% | -0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新能源产业股票A | 1.1964 | 3.71% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1815 | 3.71% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1733 | 3.34% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 1.1936 | 3.34% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1966 | 3.21% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1842 | 3.21% |
| 中银新动力股票A | 0.8990 | 3.10% |
| 中银主题策略混合A | 4.6860 | 3.06% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.4260 | 3.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.0180 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |